פסגות אג"ח עד 20% במניות

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין ו/או באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

  • שווי נכסים 68,170 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2017
  • אחוז השקעה מנייתי 19% נכון לתאריך 30/06/2017

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

1.99% ינואר- יוני 2017 2.31% ינואר- דצמבר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/06/2017

    • 9% מניות בארץ
    • 10% מניות בחוץ לארץ
    • 10% אגח ממשלתי צמוד
    • 25% אגח ממשלתי שקלי
    • 29% אגח קונצרני צמוד מדד
    • 10% אגח קונצרני שקלי
    • 1% אגח קונצרני צמוד מטח
    • 0% פקדונות והלוואות
    • 6% מזומנים ושווי מזומנים
    • 0% אגח קונצרני לא סחיר
    • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
    • 0% אחר

נתונים כלליים

  • תאריך הקמה01/02/2016
  • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.61%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.23%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.03%
להצטרפות

דוחות ומידע

f