פסגות אג"ח עד 20% במניות

​נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין ו/או באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

  • שווי נכסים 45,993 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2016
  • אחוז השקעה מנייתי 18% נכון לתאריך 31/10/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

1.59% ינואר- אוקטובר 2016

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2016

    • 8% מניות בארץ
    • 10% מניות בחוץ לארץ
    • 10% אגח ממשלתי צמוד
    • 26% אגח ממשלתי שקלי
    • 33% אגח קונצרני צמוד מדד
    • 8% אגח קונצרני שקלי
    • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
    • 0% פקדונות והלוואות
    • 5% מזומנים ושווי מזומנים
    • 0% אגח קונצרני לא סחיר
    • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
    • 0% אחר

נתונים כלליים

  • תאריך הקמה01/02/2016
  • שיעור דמי ניהול ממוצעממוצע לשנת : -
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת : -
  • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת : -
להצטרפות

דוחות ומידע

f