פסגות חיסכון אג"ח עד 10% במניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים, כאמור לעיל, תושג באמצעות השקעה במישרין ו/או באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות, ובכפוף לכל דין.

  • שווי נכסים 131,836 אלפי ש"ח נכון לתאריך 30/06/2018
  • אחוז השקעה מנייתי 9% נכון לתאריך 30/06/2018

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

0.22%-ינואר-יוני 2018 4.94% ינואר- דצמבר 2017

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 30/06/2018

    • 3% מניות בארץ
    • 6% מניות בחוץ לארץ
    • 13% אגח ממשלתי צמוד
    • 25% אגח ממשלתי שקלי
    • 31% אגח קונצרני צמוד מדד
    • 19% אגח קונצרני שקלי
    • 1% אגח קונצרני צמוד מטח
    • 0% פקדונות והלוואות
    • 2% מזומנים ושווי מזומנים
    • 0% אגח קונצרני לא סחיר
    • 0% נכסים אלטרנטיביים
    • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
    • 0% אחר

נתונים כלליים

  • תאריך הקמה05/10/2014
  • שיעור דמי ניהול ממוצענכון לשנת 2016: 0.82%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותנכון לשנת 2016: 0.04%
  • מזה: שיעור ההוצאות לניהול חיצונינכון לשנת 2016: 0.01%
להצטרפות

דוחות ומידע