פסגות חיסכון אג"ח עד 10% במניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים, כאמור לעיל, תושג באמצעות השקעה במישרין ו/או באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות, ובכפוף לכל דין.

  • שווי נכסים 190,802 אלפי ש"ח נכון לתאריך 31/10/2016
  • אחוז השקעה מנייתי 9% נכון לתאריך 31/10/2016

תשואה נומינלית ברוטו לפני דמי ניהול

1.61% ינואר- אוקטובר 2016 0.90% ינואר- דצמבר 2015

הרכב השקעות המסלול נכון לתאריך 31/10/2016

    • 4% מניות בארץ
    • 5% מניות בחוץ לארץ
    • 14% אגח ממשלתי צמוד
    • 26% אגח ממשלתי שקלי
    • 32% אגח קונצרני צמוד מדד
    • 16% אגח קונצרני שקלי
    • 0% אגח קונצרני צמוד מטח
    • 0% פקדונות והלוואות
    • 3% מזומנים ושווי מזומנים
    • 0% אגח קונצרני לא סחיר
    • 0% אגח ממשלתי צמוד מטח
    • 0% אחר

נתונים כלליים

  • תאריך הקמה05/10/2014
  • שיעור דמי ניהול ממוצעממוצע לשנת 2015: 0.80%
  • שיעור הוצאות לניהול השקעותממוצע לשנת 2015: 0.14%
  • מתוכם: שיעור ההוצאות לניהול חיצוניממוצע לשנת 2015: 0.03%
להצטרפות

דוחות ומידע

f