5112529   פסגות (0A) תל בונד יתר מנגנון חכם

​מצטערים, הדף אליו ביקשת להגיע בעידכון.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.

****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן

0A=ללא חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)

קרן נאמנות פטורה. 

* מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה של רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, לפיו לא יעלה מנהל הקרן את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית, וכי במידה ויחליט על העלאת שכר או על חזרתו מהתחייבותו לאימוץ המתווה כאמור, יוכל לעשות כן רק ביום 1 בינואר בכל שנה קלנדרית ובהודעה מראש, למעט במקרים שפורטו במתווה האמור. פרטים נוספים בענין זה מובאים בדוח מיום 29.2.16 (אסמכתא2016-03-037375)

1.מדד תל בונד צמודות יתר, שיפורסם ע"י הבורסה לניירות ערך.

2. "מנגנון חכם" – עסקות באגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקן.

א. אג"ח קונצרניות שלהערכת מנהל הקרן צפויות להכלל ע"י הבורסה במדד תל בונד צמודות יתר,בעדכון הקרוב של המדד האמור.

ב. אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד צמודות יתר בשל מועד פדיונן.

3."אג"ח שנגרעו ממדד תל בונד צמודות יתר בשל מועד פדיונן" - אגרות חוב קונצרניות שנכללו במדד תל בונד צמודות יתר עד לעדכון האחרון שחל בו, ואשר נגרעו ממנו בשל המועד שנקבע לפדיונן הסופי.

4. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה" –  אגרות חוב המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג נמוך מ- BBB) -BBB מינוס) או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל, למעט אגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל או על ידי מדינת חוץ המדורגת על ידי חברה מדרגת בדירוג BBB) -BBB מינוס)  או דירוג מקביל לו או דירוג גבוה ממנו.

בהתאם להוראות הדין שעתה בתוקף ובכפוף לאמור בהוראות האמורות, ירד דירוג אגרת חוב המוחזקת בקרן או דירוג מדינת חוץ כאמור לדירוג הנמוך מדירוג השקעה (BBB מינוס) באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות לא יאוחר משלושה חודשים לאחר היום שבו החלה החריגה.

5. "דירוג" -

לגבי אגרת חוב קונצרנית - הדירוג בו דורגה אגרת החוב על ידי חברה מדרגת. דורגה אגרת חוב על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

- לגבי תעודת סל על מדד אגרות חוב קונצרניות – הדירוג הנמוך ביותר בו דרגה חברה מדרגת אגרת חוב הנכללת במדד האמור. דורגה אגרת חוב הנכללת במדד האמור על ידי יותר מחברה מדרגת אחת – הדירוג הגבוה מבין הדירוגים האמורים.

- לגבי אגרת חוב, לרבות מלווה, שהונפקו על ידי מדינת ישראל, וכן תעודת סל על מדד אגרות חוב כאמור: AAA.

"דירוג ממוצע" - ממוצע משוקלל של הדירוגים של כל אגרות החוב המוחזקות בקרן בהתאם לסולם הדירוגים המופיע בתשקיף הקרן שבתוקף באתר המגנא www.magna.isa.gov.il . היה ממוצע הדירוגים האמור מספר שאינו שלם– הוא יעוגל למספר הדירוג השלם שמעליו, המשקף את הדירוג הנמוך ממנו.

פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.

f