חשוב לדעת
הקרן הינה אגד חוץ
לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות חוץ פתוחות לרבות מניות של קרנות חוץ פתוחות, אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן חשיפתן לאגרות חוב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסיהן
שווי המזומנים והפקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
שיעור החשיפה המרבי למט"ח (כהגדרתו בתשקיף) לא יעלה על 30% ולא יפחת מ (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לא תוגבל החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה
1
לא תעלה החשיפה למניות על 10% ולא תפחת מ 0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
בתאריך ה- 23.5.2012 שכר המנהל ישתנה ל 0.75%
| מס’ נייר | 5102363 |
|---|
| כותרת על | אגד קרנות |
|---|
| כותרת ראשית | אגד חוץ |
|---|
| כותרת משנית | אגד חוץ אג"ח |
|---|
| המידע נכון ל |
30/04/2012 |
|
| מעמד מס | פטורה |
|---|
| תאריך הקמה (יום הנפקה) |
21/02/2002 |
| שינוי מדיניות מהותי | 15/09/2010 |
|---|
| שעת העברת פקודות | עד השעה 15:00 |
|---|
| הערה |
הקרן נסחרת בימים ב-ה. |
|
| דמי נאמן | 0.04% |
|---|
| דמי ניהול | 0.25% |
|---|
| שיעור הוספה | 0% |
|---|
|
דירוג הזהב
|
|
|
נתוני מסחר
|
מחיר רכישה~
|
מחיר יחידה~
|
מחיר פדיון~
|
שווי נכסים |
| 124.38 |
124.38 |
124.38 |
44 מיליון ש”ח |
| דרגת חשיפה מירבית למניות |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| דרגת חשיפה מירבית למטבע חוץ |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| אחוז חשיפה מירבית |
0% |
עד 10% |
עד 30% |
עד 50% |
עד 120% |
עד 200% |
מעל 200% |
אני מאשר ומתחייב בזאת כי קבוצת פסגות בית השקעות (להלן: "החברה") אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בעניין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר החברה וכי לחברה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד החברה ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה. אני מצהיר ומאשר כי החברה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה.
קנייה ישירה
1B=עד 10% חשיפה מנייתית, עד 30% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט). דרגת החשיפה של הקרן למט"ח משקפת את שיעור החשיפה שיימדד בהתאם לשיעורי החשיפה המרביים למט"ח של הקרנות המוחזקות.
(!) החל מה- 1.3.2010הכללת סימן קריאה בשם הקרן משמעותו כי שיעור החשיפה האפשרי שלה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מדרגת החשיפה שלה למניות הכלולה בפרופיל החשיפה שלה.
~נכון ליום המסחר הקודם.
1.אג"ח שאינן בדירוג השקעה- אג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.