חשוב לדעת
החשיפה לאג"ח הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ 50%
החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל, למזומנים במטבע חוץ ולפיקדונות במטבע חוץ לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
החשיפה למניות תהיה בין 10% ל- 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שהחשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
החשיפה למט"ח תהיה בין 90% ל- 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בשיעור העולה על 30%
3 (בערך מוחלט)
ללא עמלות קניה ומכירה של נכסי הקרן (למעט עמלת השאלה) וללא שיעור הוספה כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן ****
נתוני מסחר
|
מחיר רכישה~
|
מחיר יחידה ~
|
מחיר פדיון~
|
שווי נכסים |
| 126.43 |
126.43 |
126.43 |
45 מיליון ש”ח |
| דרגת חשיפה מירבית למניות |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| דרגת חשיפה מירבית למטבע חוץ |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| אחוז חשיפה מירבית |
0% |
עד 10% |
עד 30% |
עד 50% |
עד 120% |
עד 200% |
מעל 200% |
אני מאשר ומתחייב בזאת כי קבוצת פסגות בית השקעות (להלן: "החברה") אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בעניין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר החברה וכי לחברה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד החברה ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה. אני מצהיר ומאשר כי החברה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה.
קנייה ישירה
****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
~ נכון ליום מסחר קודם.
2D = עד 30% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).
1. דירוג הקרנות ע"פ Morningstar נכון לאפריל 2012. השימוש בדירוג ניתן בתשלום. דירוג הכוכבים של Morningstar לתקופה של 3 שנים מחושב עפ"י תשואה מתואמת סיכון לתקופה בהתאם לקטגוריה של הקרן ע"פ מורנינגסטאר. את מתודולוגיית הדירוג ניתן למצוא באתר www.Morningstar.co.il .
2.דירוג הקרנות ע"פ Maalot S&P ניתן בתשלום ונכון לאפריל 2012. דירוג הכוכבים כולל קרנות להן 24 חודשים לפחות של ביצועים באותה מדיניות השקעה. פרטים אודות מתודולוגיית הדירוג ניתן למצוא באתר www.maalot-funds.co.il
3. "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-אג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מBBB)-BBB מינוס) או דירוג מקביל לו,או שאינן מדורגות כלל. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי.
4. הקרן משקיעה לפחות 90% בנכסים שההכנסה מהם פטורה ממס עבור תושבי חוץ.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.