חשוב לדעת
נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם
אגרות חוב מסוג 15/6/2013 ISRAEL 4.625% שהמועד שנקבע לפדיונן הינו 15.6.2013, וזאת בשיעור שלא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מזומנים ופקדונות לזמן קצוב
לא תהיה בקרן חשיפה למניות
החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה
2
| מס’ נייר | 5115647 |
|---|
| כותרת על | אג"ח בחו"ל |
|---|
| כותרת ראשית | אג"ח דולר |
|---|
| המידע נכון ל |
30/04/2012 |
|
| מעמד מס | פטורה |
|---|
| תאריך הקמה (יום הנפקה) |
29/12/2010 |
| תאריך שינוי מדיניות מהותי | 26/07/2011 |
|---|
| שעת העברת פקודות | עד השעה 15:00 |
|---|
| הערה |
הקרן נסחרת בימים ב-ה.
ללא עמלות קנייה ומכירה של נכסי הקרן וללא שיעור הוספה כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן |
|
| דמי נאמן | 0.04% |
|---|
| דמי ניהול | 0.37% |
|---|
| שיעור הוספה | 0% |
|---|
|
דירוג הזהב
|
|
|
נתוני מסחר
|
מחיר רכישה~
|
מחיר יחידה ~
|
מחיר פדיון~
|
שווי נכסים |
| 102.12 |
102.12 |
102.12 |
16 מיליון ש”ח |
| דרגת חשיפה מירבית למניות |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| דרגת חשיפה מירבית למטבע חוץ |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| אחוז חשיפה מירבית |
0% |
עד 10% |
עד 30% |
עד 50% |
עד 120% |
עד 200% |
מעל 200% |
אני מאשר ומתחייב בזאת כי קבוצת פסגות בית השקעות (להלן: "החברה") אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בעניין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר החברה וכי לחברה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד החברה ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה. אני מצהיר ומאשר כי החברה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה.
קנייה ישירה
0D=ללא חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט)
~נכון ליום המסחר הקודם.
1. הקרן שינתה שם ומדיניות השקעה באופן מהותי בתאריך 26.7.2011. לשעבר פסגות אלפא (1D)(!) אגד חוץ נקוב $ אג"ח ופקדונות .
2."אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-אג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB) - BBB מינוס) או דירוג מקביל לו,או שאינן מדורגות כלל. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.