חשוב לדעת
החשיפה ל"בונד שקלי" (כהגדרתו להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
"בונד שקלי"- אג"ח קונצרניות לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות תעודות חוב כאמור
לא תהיה בקרן חשיפה למניות
לא תהיה בקרן חשיפה למט"ח
הקרן מוגבלת ל750,000,000 יחידות ערך נקוב
הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה
1
ללא עמלות קניה ומכירה של נכסי הקרן (למעט עמלת השאלה) וללא שיעור הוספה כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן ****
| מס’ נייר | 5111224 |
|---|
| כותרת על | אג"ח בארץ חברות והמרה |
|---|
| כותרת ראשית | חברות והמרה אחר |
|---|
| המידע נכון ל |
30/04/2012 |
|
| מעמד מס | פטורה |
|---|
| תאריך הקמה (יום הנפקה) |
17/07/2008 |
| שעת העברת פקודות | עד השעה 15:00 |
|---|
|
| דמי נאמן | 0.04% |
|---|
| דמי ניהול | 1.22% |
|---|
| שיעור הוספה | 0% |
|---|
|
דירוג הזהב
|
|
|
נתוני מסחר
|
מחיר רכישה~
|
מחיר יחידה ~
|
מחיר פדיון~
|
שווי נכסים |
| 121.86 |
121.86 |
121.86 |
120 מיליון ש”ח |
| דרגת חשיפה מירבית למניות |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| דרגת חשיפה מירבית למטבע חוץ |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| אחוז חשיפה מירבית |
0% |
עד 10% |
עד 30% |
עד 50% |
עד 120% |
עד 200% |
מעל 200% |
אני מאשר ומתחייב בזאת כי קבוצת פסגות בית השקעות (להלן: "החברה") אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בעניין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר החברה וכי לחברה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד החברה ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה. אני מצהיר ומאשר כי החברה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה.
קנייה ישירה
****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
~ נכון ליום המסחר הקודם.
00= ללא חשיפה מנייתית, ללא חשיפה למט"ח.
1.אג"ח שאינן בדירוג השקעה- אג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג השקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.