חשוב לדעת
החשיפה למניות שווקים מתעוררים, כהגדרתן בתשקיף, לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
החשיפה המנייתית תהיה בין 50% ל- 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
1
החשיפה למט"ח תהיה בין 80% ל- 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
ללא עמלות קניה ומכירה של נכסי הקרן (למעט עמלת השאלה) וללא שיעור הוספה כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן ****
| מס’ נייר | 5101431 |
|---|
| כותרת על | מניות בחו"ל |
|---|
| כותרת ראשית | מניות גיאוגרפי |
|---|
| כותרת משנית | שווקים מתעוררים |
|---|
| המידע נכון ל |
30/04/2012 |
|
| מעמד מס | חייבת במס |
|---|
| תאריך הקמה (יום ההנפקה) |
21/12/2000 |
| שעת העברת פקודות | עד השעה 15:00 |
|---|
| הערה |
הקרן נסחרת בימים ב-ה |
|
| דמי נאמן | 0.04% |
|---|
| דמי ניהול | 2.92% |
|---|
| שיעור הוספה | 0% |
|---|
|
דירוג הזהב
|
|
|
נתוני מסחר
|
מחיר רכישה~
|
מחיר יחידה ~
|
מחיר פדיון~
|
שווי נכסים |
| 123.76 |
123.76 |
123.76 |
65 מיליון ש”ח |
| דרגת חשיפה מירבית למניות |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| דרגת חשיפה מירבית למטבע חוץ |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| אחוז חשיפה מירבית |
0% |
עד 10% |
עד 30% |
עד 50% |
עד 120% |
עד 200% |
מעל 200% |
אני מאשר ומתחייב בזאת כי קבוצת פסגות בית השקעות (להלן: "החברה") אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בעניין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר החברה וכי לחברה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד החברה ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה. אני מצהיר ומאשר כי החברה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה.
קנייה ישירה
*בתאריך 29.12.11 תוקנו מחירי היחידה והפדיון של הקרן בהתאם לדיווח המנהל מיום 11.1.2012 שפורסם באתר המגנ"א www.magna.isa.gov.il/ התשואות לשנת 2011 ומתחילת השנה מתבססות על המחירים המתוקנים.
****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
~ נכון ליום המסחר הקודם.
4D = עד 120% חשיפה למניות, עד 120% חשיפה למט"ח (בערכם המוחלט).
1. קרן זו לא תהיה חשופה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה בשיעור העולה על 120% (בערך מוחלט). "אג"ח שאינן בדירוג השקעה"-אג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB) - BBB מינוס) או דירוג מקביל לו,או שאינן מדורגות כלל. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג ההשקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה,יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי.
2.לפי מקום התאגדות/מסחר.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.