חשוב לדעת
נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:
אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בש"ח הנושאות ריבית משתנה, מסוג ממשל משתנה 817 (כהגדרתן להלן) וזאת בשיעור שלא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב
לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה
1
אגרות חוב מסוג ממשל משתנה 817 הינן אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בש"ח הנושאות ריבית משתנה, שהמועד שנקבע לפדיונן הינו 31.8.2017 ושיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשלושה חודשים
בקרן לא תהיה חשיפה למניות
בקרן לא תהיה חשיפה למט"ח
הקרן מוגבלת ל 1,500,000,000 יחידות ערך נקוב
ללא עמלות קניה ומכירה של נכסי הקרן (למעט עמלת השאלה) וללא שיעור הוספה כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן ****
| מס’ נייר | 5112008 |
|---|
| כותרת על | אג"ח בארץ שקליות |
|---|
| כותרת ראשית | אג"ח שקליות בלבד |
|---|
| כותרת משנית | שקליות אחר |
|---|
| המידע נכון ל |
30/04/2012 |
|
| מעמד מס | פטורה |
|---|
| תאריך הקמה (יום הנפקה) |
27/08/2009 |
| תאריך שינוי מדיניות מהותי | 24/04/2011 |
|---|
| שעת העברת פקודות | עד השעה 15:00 |
|---|
|
| דמי נאמן | 0.04% |
|---|
| דמי ניהול | 0.27% |
|---|
| שיעור הוספה | 0% |
|---|
|
דירוג הזהב
|
|
|
נתוני מסחר
|
מחיר רכישה~
|
מחיר יחידה ~
|
מחיר פדיון~
|
שווי נכסים |
| 104.45 |
104.45 |
104.45 |
53 מיליון ש”ח |
| דרגת חשיפה מירבית למניות |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| דרגת חשיפה מירבית למטבע חוץ |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| אחוז חשיפה מירבית |
0% |
עד 10% |
עד 30% |
עד 50% |
עד 120% |
עד 200% |
מעל 200% |
אני מאשר ומתחייב בזאת כי קבוצת פסגות בית השקעות (להלן: "החברה") אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בעניין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר החברה וכי לחברה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד החברה ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה. אני מצהיר ומאשר כי החברה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה.
קנייה ישירה
****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
קרן נאמנות פטורה.
~ נכון ליום המסחר הקודם.
00= ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח
1.אג"ח שאינן בדירוג השקעה- אג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ- (BBB-) או דירוג מקביל לו, או שאינן מדורגות כלל. במקרה בו כתוצאה מירידת דירוג האג"ח לדירוג נמוך מדירוג השקעה חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן עד תום יום חישוב המחירים העשירי.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.