חשוב לדעת
ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד אג"ח ממשלתיות כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מהאג"ח הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל האג"ח הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלן של כל אחת מאג"ח אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך
החשיפה לאג"ח הנכללות במדד לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר
לא תהיה בקרן חשיפה למניות
החשיפה למט"ח תהיה בין 0% ל- 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן
לא תהיה בקרן חשיפה לאגרות חוב קונצרניות
ללא עמלות קניה ומכירה של נכסי הקרן (למעט עמלת השאלה) וללא שיעור הוספה כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי מנהל הקרן ****
| מס’ נייר | 5112271 |
|---|
| כותרת על | אג"ח בארץ מדינה |
|---|
| כותרת ראשית | אג"ח מדינה כללי |
|---|
| המידע נכון ל |
30/04/2012 |
|
| מעמד מס | פטורה |
|---|
| תאריך הקמה (יום הנפקה) |
22/09/2009 |
| שעת העברת פקודות | עד השעה 15:00 |
|---|
|
| דמי נאמן | 0.02% |
|---|
| דמי ניהול | 0.02% |
|---|
| שיעור הוספה | 0% |
|---|
|
דירוג הזהב
|
|
|
נתוני מסחר
|
מחיר רכישה~
|
מחיר יחידה ~
|
מחיר פדיון~
|
שווי נכסים |
| 113.73 |
113.73 |
113.73 |
139 מיליון ש”ח |
| דרגת חשיפה מירבית למניות |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| דרגת חשיפה מירבית למטבע חוץ |
0 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
| אחוז חשיפה מירבית |
0% |
עד 10% |
עד 30% |
עד 50% |
עד 120% |
עד 200% |
מעל 200% |
אני מאשר ומתחייב בזאת כי קבוצת פסגות בית השקעות (להלן: "החברה") אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בעניין ניירות הערך שפרטים לגביהם מוצגים באתר החברה וכי לחברה אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך אלה באתרי הבנקים / המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד החברה ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה. אני מצהיר ומאשר כי החברה אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה.
קנייה ישירה
****חלק מעמלת ההשאלה שמתקבלת בגין השאלת ני"ע של הקרן, נותר בידי חבר הבורסה ודומה לתשלום עמלה ע"י הקרן
0A=ללא חשיפה למניות, עד 10% חשיפה למט"ח (בערך המוחלט).
קרן נאמנות פטורה.
~ נכון ליום המסחר הקודם.
1. קרן מחקה שמטרתה להצמד למדד היחוס הרלוונטי עד כמה שניתן, כמו כן אין לראות באמור התחייבות מצד מנהל הקרן להשגת תשואות המדד הרלוונטי או תשואה כלשהי.
פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים.
אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד.